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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ - BA
Atualizado em: 14/02/2026 18:28:39

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/02/20260000309/20260000082/20260000096/20260000309/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2076 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 52.000,00R$ 4.356,15R$ 4.356,15150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
06/02/20260000308/20260000082/20260000093/20260000308/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2093 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 52.000,00R$ 4.349,79R$ 4.349,79150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
06/02/20260000303/20260000113/20260000106/20260000303/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, QUE ESTAO PRONTAS, DE MORADORES DE ITAPE, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017.AGNALDO SANTOS FILHO***.241.775-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
04/02/20260000312/20260000082/20260000094/20260000312/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2074 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 52.000,00R$ 3.127,72R$ 3.127,72150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/02/20260000311/20260000096/20260000097/20260000311/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO WORSHOP - CONVENIOS NA PRATICA , AS NOVAS DIRETRIZES DA CONDER , SOBRE ALTERACOES TECNICAS DAS PREFEITURAS E CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS , SOBRE LICITACOES E CONTRATOS , NO QUE REFERE AOS PLANOS DE TRABALHO E TERMO DE CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO, E LEI DE DIARIA 547/2017.MARIO SERGIO MATOS LIMA JUNIOR***.354.465-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
04/02/20260000307/20260000097/20260000098/20260000307/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UPB E CONDER , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017.NAELITON ROSA PINTO***.891.645-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
04/02/20260000306/20260000095/20260000095/20260000306/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DO WORSHOP - CONVENIOS NA PRATICA , AS NOVAS DIRETRIZES DA CONDER , SOBRE ALTERACOES TECNICAS DAS PREFEITURAS E CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS , SOBRE LICITACOES E CONTRATOS , NO QUE REFERE AOS PLANOS DE TRABALHO E TERMO DE CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO, E LEI DE DIARIA 547/2017.LAERTE PASSINHO SOUZA***.781.815-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
03/02/20260000305/20260000094/20260000091/20260000305/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA VULNERAVEL SR. VANESSA SANTOS ALVES, RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 192 , CENTRO - ITAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME FATURA EM ANEXO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 170,84R$ 170,84R$ 170,84150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/01/20260000347/20260000129/20260000143/20260000347/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SECRETARIO DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.GILDASIO FERNANDES DA SILVA***.579.475-**R$ 8.000,00R$ 6.800,00R$ 5.365,67150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30/01/20260000346/20260000034/20260000313/20260000346/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO SERVIDOR MARIO SERGIO MATOS LIMA JUNIOR, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.FOLHA - SECRETARIA DE GESTAO14147938000143R$ 500.000,00R$ 3.363,00R$ 3.070,86150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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