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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ - BA
Atualizado em: 22/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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21/05/20250001161/20250000171/20250001093/20250001161/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: M POLO VOLARE DE PLACA: RDB0B04, M BENZ OF 1519 DE PLACA: OZO7384 E ONIBUS DE PLACAS: OUP9368, OUP8050, OUP0688 E SKP6I44, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 010/2024, PREGAO ELETRONICO Nº 0072024 E NOTA FISCAL DE Nº 1846 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 3.592,64R$ 6.990,47R$ 6.990,47154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
21/05/20250001160/20250000069/20250001091/20250001160/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S500) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CACAMBA DE PLACAS: GME2492 E JME4374, COMPACTADOR DE PLACA JOT8485, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1850 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 12.202,97R$ 3.584,94R$ 3.584,94172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
21/05/20250001159/20250000069/20250001092/20250001159/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA PQM9B93 , MOTONIVELADORA PATROL Nº SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON Nº SERIE PAC0014 , RETROESCAVADEIRA JCB Nº SERIE BRK0406 E PATROL PAC 2 DE SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1851 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 12.202,97R$ 2.448,47R$ 2.448,47172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
21/05/20250001158/20250000296/20250001103/20250001158/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DE PESSOA VULNERAVEL SRª. LUCIANA MACEDO DAS HORAS, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA BOA VISTA , Nº 281 , BAIRRO LUIZ VIANA FILHO, ITAPE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 , CONFORME FATURA EM ANEXO.EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S.A(EMBASA)13.504.675/0001-10R$ 51,94R$ 51,94R$ 51,94150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
21/05/20250001157/20250000298/20250001105/20250001157/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PROCESSOS DE IDENTIDADES E BUSCAR AS IDENTIDADES NO INSTITUTO MUNICIPAL DE IND. PEDRO MELLO, CONFORME SOLICITACAO E LEI DE DIARIA 547/2017.AGNALDO SANTOS FILHO***.241.775-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
21/05/20250001156/20250000069/20250001089/20250001156/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA: OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA PQM9B93 , MOTONIVELADORA PATROL Nº SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON Nº SERIE PAC0014 , RETROESCAVADEIRA JCB Nº SERIE BRK0406 E PATROL PAC 2 DE SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 010/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 1849 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 12.202,97R$ 6.188,94R$ 6.188,94172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/05/20250001169/20250000293/20250001094/20250001169/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA THIAGO AQUINO, POR INTERMEDIO DA EMPRESA SW ESPETACULAR ARTISTICO LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 12.547.466/0001-90, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTACAO LEGAL DO ARTISTA EM TODO TERRITORIO NACIONAL, PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, NO SAO JOAO ANTECIPADO DE ITAPE 2025, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 029/2025, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2025, CONTRATO Nº 025/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 039 EM ANEXO.SW ESPETACULOS ARTISTICOS LTDA12.547.466/0001-90R$ 300.000,00R$ 100.000,00R$ 95.000,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20/05/20250001168/20250000268/20250001073/20250001168/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, EM NOME DE JOSE SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE SOUZA MENDONCA N° 59 TERREO, CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA EM ANEXO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 110,83R$ 110,83R$ 110,83150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20/05/20250001167/20250000041/20250001030/20250001167/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SETORES E DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2025 , CONFORME FATURAS EM ANEXO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94 R$ 4.293,09R$ 4.237,68150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20/05/20250001166/20250000290/20250001081/20250001166/2025PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ILHEUS-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO DO SISTEMA SIPIA-CT - TERRITORIO DE IDENTIDADE LITORAL SUL, QUE ACONTECERA NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ILHEUS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017MARCELA FERREIRA ALVES ARAUJO DOS SANTOS***.444.655-**R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
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