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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ - BA
Atualizado em: 03/03/2026 18:29:32

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/02/20260000453/20260000179/20260000334/20260000453/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAUDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(QSE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 012 EM ANEXO.EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS19.529.935/0001-98 R$ 3.570,00R$ 3.570,00155000000000 - Transferencia do Salario-Educacao30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000452/20260000196/20260000343/20260000452/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, LOCACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPE TECNICA QUALIFICADA E MATERIAIS NECESSARIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE ITAPE, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 105/2025, DISPENSA DE LICITACAO Nº 022/2025, CONTRATO Nº 075/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 020 EM ANEXO.UALLACE SOUZA XAVIER LTDA02.904.883/0001-90R$ 4.800,00R$ 4.800,00R$ 4.800,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
26/02/20260000451/20260000082/20260000332/20260000451/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: ROCADEIRAS STHIL E MOTOS DE PLACA: RPI8B40, LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 071/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 2103 EM ANEXO.S L DO CARMO COMERCIAL LTDA07.328.169/0001-14R$ 52.000,00R$ 4.973,99R$ 4.973,99150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/02/20260000450/20260000192/20260000335/20260000450/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3613 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124 R$ 6.803,06R$ 6.803,06172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/02/20260000449/20260000193/20260000340/20260000449/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S500) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3632 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 27.437,07R$ 12.103,79R$ 12.103,79172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/02/20260000448/20260000193/20260000339/20260000448/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3631 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 27.437,07R$ 6.839,14R$ 6.839,14172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/02/20260000447/20260000192/20260000337/20260000447/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA DE PLACAS: GME2492 E JME4374 E COMPACTADOR DE PLACA: JOT8A85, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3615 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124 R$ 9.848,76R$ 9.848,76172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/02/20260000446/20260000192/20260000336/20260000446/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA DE PLACAS: GME2492 E JME4374 E COMPACTADOR DE PLACA: JOT8A85, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3612 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124 R$ 3.058,14R$ 3.058,14172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
25/02/20260000445/20260000188/20260000325/20260000445/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, EM NOME DE JOSE SOUZA DOS SANTOS, LOCALIZADO A RUA HELENA DE SOUZA MENDONCA N° 59 TERREO, CENTRO, UTILIZADO COMO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME FATURA EM ANEXO.COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA15.139.629/0001-94R$ 94,44R$ 94,44R$ 94,44150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
25/02/20260000444/20260000178/20260000333/20260000444/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO, DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, VISANDO O BEM-ESTAR, SAUDE E CONFORTO DOS SERVIDORES E USUARIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADM Nº 018/2024, DISPENSA DE LICITACAO Nº 018/2024, ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 026/2024 E NOTA FISCAL DE Nº 009 EM ANEXO.EDLEUZA ALVES CHAGAS SANTOS19.529.935/0001-98 R$ 1.930,00R$ 1.930,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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