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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ - BA
Atualizado em 19/04/2021

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14 45678910
15 11121314151617
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15/04/20210000668/20210000668/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA, PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM DEPUTADO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.MARCOS BORGES DA FONSECA***.836.735-**R$600,00
15/04/20210000667/20210000667/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, CONFORME DISPENSA N° 014/2021 E CONTRATO DE N° 018/2021, NOTA FISCAL ANEXA Nº 100.DEMETER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME08.091.915/0001-61R$1.715,00
15/04/20210000666/20210000666/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS AO PROJETO DA CICLOVIA VINCULADO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.NAELITON ROSA PINTO***.891.645-**R$1.200,00
14/04/20210000676/20210000676/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OUP 0688, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA(40 ), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1637 ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$14.196,00
14/04/20210000675/20210000675/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MOTONIVLADORA CASE 845B, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1107 ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$6.240,99
14/04/20210000674/20210000674/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS, LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 1634.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$1.568,00
14/04/20210000673/20210000673/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CACAMBA DO PAC DE PLACA OZG 6888, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1131 ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$930,13
14/04/20210000672/20210000672/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DO PAC , LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, NOTA FISCAL Nº 1667 ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$1.919,63
14/04/20210000671/20210000671/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A MAQUINA RETROSCAVADEIRA, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 1636 ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$3.267,00
14/04/20210000670/20210000670/2021PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS A SEREM DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA, LOTADOS NA DIRETORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 003/2021, PROCESSO ADM. N° 006/2021, CONTRATO N° 031/2021, NOTA FISCAL Nº 1640 ANEXA.DS AUTO SERVICE COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI27.722.923/0001-03R$3.376,13
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