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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPÉ - BA
Atualizado em: 02/04/2026 18:29:42

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 12131415161718
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31/03/20260000844/20260000277/20260000681/20260000844/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENCAO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 051 EM ANEXO.COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS40.853.943/0001-81R$ 339.170,00R$ 339.170,00R$ 317.123,95150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
31/03/20260000843/20260000279/20260000683/20260000843/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENCAO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(25 ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 053 EM ANEXO.COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS40.853.943/0001-81R$ 51.740,00R$ 51.740,00R$ 48.376,90150010010000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
31/03/20260000842/20260000278/20260000682/20260000842/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS , CONDUCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS E SERVICOS DE AGENTES DE APOIO E OUTROS NECESSARIOS A MANUTENCAO FUNCIONAL DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO(30 ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 001/2025, ADITIVO DE Nº 001 DO CONTRATO Nº 022/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 050 EM ANEXO.COOPSEV - COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS40.853.943/0001-81R$ 498.799,00R$ 498.799,00R$ 466.377,06154000000000 - Transferencias do FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos - (30 )30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
31/03/20260000841/20260000194/20260000685/20260000841/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE BALLET CLASSICO, ADEQUADAS A FAIXA ETARIA E AO NIVEL DOS ALUNOS E DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS, COM PROFISSIONAL CAPACITADO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 040/2025, DISPENSA Nº 011/2025, ADIVITO Nº 001 DO CONTRATO Nº 038/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 78 EM ANEXO.49.479.753 MILENA ARAUJO AZEVEDO49.479.753/0001-10R$ 1.000,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
31/03/20260000840/20260000177/20260000684/20260000840/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAPE NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE, BEM COMO A EFICIENCIA NA OFERTA DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026 , CONFORME PROCESSO ADM. Nº 006/2026, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2026, CONTRATO Nº 007/2026 E NOTA FISCAL DE Nº 008 EM ANEXO.SOCIALIZE SERVICOS EM CONSULTORIA LTDA63.650.247/0001-73R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
30/03/20260000833/20260000231/20260000537/20260000833/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3650 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 18.978,57R$ 4.392,80R$ 4.392,80172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
30/03/20260000832/20260000275/20260000679/20260000832/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, E AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.FELIPE CRUZ SOARES***.550.095-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
30/03/20260000831/20260000274/20260000678/20260000831/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, E AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.REINALDO MARTINS DE ALMEIDA***.642.415-**R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
30/03/20260000830/20260000276/20260000680/20260000830/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO NA UPB, REUNIAO NA CONDER, E AUDIENCIA COM GOVERNADOR DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS LIBERACOES DE OBRAS E RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E LEI DE DIARIA 547/2017.NAELITON ROSA PINTO***.891.645-**R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,00150000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - CIVIL
30/03/20260000829/20260000231/20260000533/20260000829/2026PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL S10) E LUBRIFICANTES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS: CACAMBA PAC DE PLACA OZG6888, CHEVROLET SILVERADO DE PLACA: MPQ5959, ONIBUS M. BENZ APACHE DE PLACA: HDI3A79, CAMINHAO BURN DE PLACA: PQM9B93, MOTONIVELADORA PATROL SERIE MWM2013, RETROESCAVADEIRA RANDON SERIE PAC0014, RETROESCAVADEIRA JCB SERIE BRK0406, PATROL PAC 2 SERIE CASE UHP, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO(FEP), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME PREGAO ELETRONICO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADM. DE Nº 039/2025, CONTRATO DE Nº 070/2025 E NOTA FISCAL DE Nº 3649 EM ANEXO.COMERCIAL RAMOS RANGEL ITAPE LTDA27960229000124R$ 18.978,57R$ 6.589,22R$ 6.589,22172000000000 - Transferencias da Uniao Referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/19930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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